创新药ETF全线走强，最高涨3.05%；社保基金新动向曝光；这只个股被傅鹏博减仓、朱少醒加仓
来源：每日经济新闻
发布日期：2023-08-09 15:39:15
第232期
一、今日基金新闻速览
1、超10家公募8月以来斥资逾42亿参与定增
8月份以来，已有逾10家公募旗下产品参与上市公司定增，定增认购总额超42亿元，接近今年3月、5月水平。（Via：证券日报）
2、发起式基金热度上升
(资料图)
数据显示，年内成立的发起式基金达到212只，合计募集规模603.52亿元；而去年同期数量为195只，2020年和2021年同期也均不超过170只。这些基金多来自西藏东财基金、瑞达基金、英大基金等中小型公募。（Via：深圳商报）
3、25万亿元银行理财大调仓
数据显示，银行理财固收类产品占比已达95.15%，是资管新规改革后的峰值。与之形成对比的是，此前配置的核心资产债券占比持续下行，而现金及银行存款占比大幅提升6个百分点。（Via：上海证券报）
4、社保基金新动向：现身23股前十大，青睐三大行业
根据已披露的半年报，23只个股前十大流通股东名单中出现社保基金身影，其中社保基金增持13股、新进3股、减持4股。重仓股中，电子、电力设备、通信行业合计被持股市值居前。（Via：证券时报）
二、知名基金经理最新动态
1、兴证全球任相栋调研宏发股份
近日，宏发股份被机构调研，兴证全球任相栋现身。近半年数据显示，任相栋在管基金中，兴全合泰混合、兴证全球合衡三年混合持有该股票。
2、安达智能：陆彬旗下一只基金加仓
半年报数据显示，安达智能前十大流通股东名单中，陆彬的汇丰晋信龙腾混合现身，比一季度末增加50.32万股。
3、国瓷材料：傅鹏博减仓，朱少醒加仓
半年报数据显示，国瓷材料前十大流通股东名单中，傅鹏博、朱璘的睿远成长价值混合现身，比一季度末减少200.16万股。此外，朱少醒的富国天惠也现身前十大流通股东名单，比一季度末增加500万股。
三、今日ETF行情点评
1、ETF行情复盘
今日，大盘全天低开后震荡调整，截至收盘，沪指跌0.49%，深成指跌0.53%，创业板指跌0.01%。沪深两市今日成交额7366亿，较上一交易日缩量532亿。北向资金全天净卖出13.32亿元。板块方面，医疗服务、生物制品、医疗器械等板块涨幅居前，而游戏、文化传媒、通信设备等板块跌幅居前。
具体来看，医药股持续反弹，其中减肥药概念股大涨，昊帆生物20CM涨停，圣诺生物、诺泰生物涨超10%；疫苗股震荡走强，康希诺一度20CM涨停。受此带动，创新药相关ETF全线走强，最高涨3.05%。
下跌方面，游戏、传媒板块调整居前，板块指数依次下跌3.15%、3.06%。受此影响，游戏、传媒ETF全线下挫，最高跌3.72%。
2、ETF主题机会
政府部门不断优化药品审评、医保支付政策，持续鼓励临床价值高的创新药械研发。从产品端来看，我国药械创新成效逐渐显现，有望迎来收获期。
从估值来看，在前期经历产品研发进展不及预期、临床试验结果不佳、海外专利诉讼、美联储加息超预期等因素影响下，创新药械公司股价出现大幅下跌，估值已处于偏低水平。
另外，随着医保谈判续约规则边际优化，上海进一步完善多元支付机制支持创新药械发展，广东加强医保药品单独支付保障工作，国家顶层设计到地方落实层层推进，打通创新药械的挂网、价格、支付、进院全流程，打开支付天花板，商业化环境逐步向好。
点评：创新药板块除了关注其高β特征外，应更加重视产业趋势的变化，产业初期快速成长后的出清相关风险因素已经持续释放，产业环境进入创新升级阶段，产业政策及竞争环境持续优化，龙头公司迎来持续成长的确定性。
这里，通过整合10余家券商最新研报信息，简介4家公司，仅供参考。
康希诺：公司预计PCV13i 2023年底申报NDA；此外还有结核加强疫苗、1种在研联合疫苗及4种针对带状疱疹、脑膜炎、脊髓灰质炎及腺病毒的疾病特异性在研疫苗等产品。——中信证券
昊帆生物：公司客户资源丰富且黏性较强。为了满足客户日益增长的需求，公司于2021年起开始投入自建产能，产能限制逐步减轻，未来有望保持快速发展。——国联证券
泰格医药：国内创新药临床CRO龙头，国际化、数字化、一体化三大战略推进CRO多模块业务快速增长，未来2~3年收入增长确定性强。——中信证券
药石科技：公司早期项目数量不断增加并向商业化推进，CDMO后期阶段项目收入快速增长，随着新产能投入使用，有望奠定业绩快速增长基础。——中信证券
封面图片来源：视觉中国-VCG21gic6332800
